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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 23일 오후 2시56분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 3,155원을 기록하고 있는 동양시멘트는 지난 1개월간 1.77% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양시멘트의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양시멘트의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 비금속업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 앤디포스 | 3.1% | 3.6% | 1.1 |
| 유진기업 | 1.6% | -11.2% | -7.0 |
| 원익QnC | 1.4% | -0.9% | -0.6 |
| 포스코켐텍 | 1.4% | -1.2% | -0.8 |
| 동양시멘트 | 1.2% | 1.8% | 1.4 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 비금속 | 0.8% | 1.1% | 1.3 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.09% |
| 유진기업 | 4,580원 ▼260(-5.37%) | 앤디포스 | 14,250원 ▲400(+2.89%) |
| 포스코켐텍 | 12,050원 0 (0.00%) | 원익QnC | 17,200원 ▼150(-0.86%) |
| 11월15일에 동양시멘트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,489.9억 | 196.1억 | 90.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 감소 | 8.5% 감소 | 111.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 증가 | 160.4% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동양시멘트 | 앤디포스 | 원익QnC | 유진기업 | 포스코켐텍 | |
| ROE | 7.8 | - | 25.8 | 6.1 | 6.8 |
| PER | 7.9 | - | 5.9 | 9.2 | 19.5 |
| PBR | 0.6 | 6.1 | 1.5 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 9주를 순매수했고, 외국인은 1,289주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 73,348주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,092주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 68,256주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동양시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.5%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.52%를 보였으며 기관은 0.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.89%, 외국인이 15.1%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 3,605원선이 저항대로 작용 |
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