하나금융투자에서 24일 비에이치아이(083650)에 대해 "HRSG 경쟁 감소와 주가의 추세적 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "지난해 가을 두산 HRSG 사업이 GE로 매각되면서 비에이치아이와 경쟁은 종료되었고 비에이치아이 수주 실적과 수주 마진은 다시 개선되기 시작했다. 비에이치아이 주가는 다시 상당기간 오름세를 보일 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 올해 수주실적의 절반 가량은 주력분야인 HRSG가 될 것이며 경쟁완화로 수주마진은 최소 5% 수준을 바라보고 있다. 수주실적의 절반이상은 상반기에 달성될 것이며 1분기부터 수주량은 늘어나는 모습을 보일 전망"라고 밝혔다.
한편 "수주잔고는 2018년 매출까지 확보하고 있으며 수주마진은 5% 수준이 기대된다는 점에서 목표주가에는 2018년 EPS도 일정 부문 반영될 필요가 있다. EPS는 2017년 621원, 2018년에는 889원으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170124 | 매수 | 7,000 | | 20170120 | 매수 | 6,000 | | 20170117 | 매수 | 6,000 | | 20170110 | 매수 | 5,000 | | 20161227 | 매수 | 5,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170124 | 하나금융투자 | 매수 | 7,000 |
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