유안타증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "18년까지 계속 좋을 것. 강력매수 의견 유지"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "17년 실적으로 매출액 28조 7,880억원(+9% YoY)과 영업이익 3조 1,220억원(+138% YoY)을 예상한다. 현 수준 LCD가격이 안정화될 것이고 설비가동률은 연중 무휴 최고수준을 유지할 것이다. 이에 따른 매출액 성장은 당연하다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "16년 4분기 실적은 매출액 7조 9,360억원(+6% YoY, +18% QoQ), 영업이익 9,040억원(+1391% YoY, +180% QoQ)을 기록해 컨센서스와 우리 추정치를 상회했다. LCD공급부족에 따른 전반적 패널가격상승과 우호적 환율이 실적호조의 주 요인이다"라고 밝혔다.
한편 "LCD 공급부족은 지속된다. 중국 패널업체들의 대형제품 비중확대는 곧 양품률 저하기 때문이다. 이 밖에도 Top Tier들의 설비유지보수와 Oxide TFT개조까지 더해져 공급감소폭이 수요감소폭을 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,286 | 45,000 | 34,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170124 | STRONG BUY(M) | 45,000 | | 20170117 | STRONG BUY(M) | 45,000 | | 20161026 | STRONG BUY(M) | 45,000 | | 20161019 | STRONG BUY(M) | 45,000 | | 20160727 | STRONG BUY(U) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170124 | 유안타증권 | STRONG BUY(M) | 45,000 | | 20170123 | 신한금융투자 | 매수 | 40,000 | | 20170117 | KB증권 | 매수 | 40,000 | | 20170111 | 하나금융투자 | 매수 | 36,000 |
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