미래에셋대우에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "돋보이는 수익 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,230,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 1,230,000원은 직전에 발표된 목표가 1,430,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사 포트폴리오 전반의 프리미엄화는 3년에 걸쳐 뚜렷하게 유지되는 모습이다. 대표 프리미엄 브랜드 <후>가 당 해에도 49%의 매출 확대를 기록한 가운데 후발 주자로 빠르게 부상해온 의 매출액이 82% 급증한 영향이 컸고, 두 핵심 브랜드의 중국 출점 확대가 해외 실적 수익성 개선에 기여했던 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "4분기에는 외형 성장을 주도해온 화장품 사업 매출액은 당 분기 +14.2% YoY 확대된 7,976억원을 기록했고, 주요 내수 채널 시황 추가 악화에도 불구하고 기대에 부합하는 고성장을 이어갔으며, 내수 경기 위축과 전통 채널에서 구조적 수요 이탈이 심화되는 환경에서도 생활용품과 음료 사업은 기대에 부합하는 실적을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "고가 브랜드 화장품의 주요 채널인 국내 면세점에서 추가 고성장 여력이 제한적인 가운데 중가 라인업의 지속적 약세는 후발 라인업에 대한 불확실성을 높인다. 소비의 양극화가 심한 범 아시아 시장에서 다양한 소비 수요 흡수를 위해서는 포트폴리오 다변화의 니즈가 한층 높을 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,470,000원이 고점으로, 반대로 1,250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,072,222 | 1,350,000 | 880,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 1,350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 880,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170125 | 매수(유지) | 1,230,000 | | 20161122 | 매수(유지) | 1,430,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 1,430,000 | | 20161018 | 매수 | 1,430,000 | | 20160727 | 매수(유지) | 1,470,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170125 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 1,230,000 | | 20170119 | 동부증권 | HOLD | 1,000,000 | | 20170117 | 대신증권 | 매수(유지) | 1,020,000 | | 20170113 | 삼성증권 | 매수 | 980,000 |
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