메리츠종금증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 "계속되는 실적 랠리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,330,000원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 2,330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1Q17 영업이익을 9.2조원 (QoQ flat)으로 전망한다. 동사의 부품사업은 올해 DRAM/NAND/LCD/OLED가 모두 Up-cycle 구간에 들어서며 2017년 견조한 실적 개선을 주도할 전망이다. 특히 메모리의 경우 업황의 Peak-out을 논하기에 아직 이르다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "9.3조원의 자사주 매입 계획이 발표되었다. 3.1%의 유통주식이 소각되며 견조한 주가 상승을 견인할 전망이다. 2017년 배당의 경우 7조원 (vs 2016년 4조원)으로 예상하며 막대한 비영업자산 가치가 주가에 점차 반영될 전망"라고 밝혔다.
한편 "당사는 소비자들의 신뢰 회복과는 별개로, 갤럭시S8의 경우 구조적인 판매 호조를 예상한다. 이는 프리미엄 안드로이드 스마트폰 시장에서 iOS로의 역선택은 제한적이고, 삼성전자의 높은 지배력 (+500달러 시장 M/S 78%)을 고려해보면 노트7 소손으로 인한 대기수요 중 상당수는 GS8로 이월될 수 밖에 없기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,330,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,239,783 | 2,500,000 | 1,950,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170125 | 매수 | 2,330,000 | | 20170109 | 매수 | 2,330,000 | | 20161130 | 매수 | 2,070,000 | | 20161125 | 매수 | 2,070,000 | | 20161115 | 매수 | 2,070,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170125 | 메리츠종금증권 | 매수 | 2,330,000 | | 20170125 | 유안타증권 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20170125 | 삼성증권 | 매수 | 2,300,000 | | 20170125 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 2,350,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
