[로봇뉴스]신성델타테크_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.53% 오른 2,980원을 기록하고 있는 신성델타테크는 지난 1개월간 3.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성델타테크의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성델타테크의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성델타테크가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니온커뮤니티	2.8%	18.8%	6.7
대한광통신	2.0%	-12.9%	-6.4
피앤씨테크	1.5%	-1.3%	-0.8
서호전기	1.4%	-12.4%	-8.8
신성델타테크	0.8%	-3.6%	-4.4
코스닥	0.6%	-1.2%	-2.0
일반전기전자	0.8%	-0.9%	-1.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.79% 상승중이다.

유니온커뮤니티	4,105원 ▼5(-0.12%)	서호전기	10,600원 ▲100(+0.95%)
대한광통신	1,280원 ▼10(-0.78%)	피앤씨테크	8,850원 ▲50(+0.57%)

증권사 목표주가 4,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신성델타테크의 평균 목표주가는 4,200원이다. 현재 주가는 2,980원으로 1,220원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 신성델타테크 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,027.5억	21.0억	5.8억
직전분기 대비	6.5% 증가	40.5% 감소	38.2% 감소
전년동기 대비	8.8% 증가	16.0% 감소	222.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.85%로 업종평균 수준.PER은 26.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성델타테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신성델타테크	유니온커뮤니티	피앤씨테크	대한광통신	서호전기
ROE	2.3	-	11.8	-12.5	8.5
PER	26.1	-	9.7	-	12.2
PBR	0.6	4.1	1.1	1.0	1.0
기준년월	2016년9월			2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 19,150주를 순매수했고, 외국인은 688주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 20,816주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,274주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,090주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 신성델타테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.58%를 보였으며 기관은 1.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.5%로 가장 높았고, 기관이 4.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 3,095원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,095원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,095원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,095원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,950원대의 지지가능성과 3,095원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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