유진투자증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "정상(正常)으로 돌아가는 한 걸음"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사 이익은 빠르게 증가할 것으로 전망한다. 바로, 주택매출이 증가하는 몇 안 되는 대형 건설업체이기 때문이다. 주택사업을 금액기준이 아닌, 단순 공급호수에 매몰되 바라본다면 GS건설이라는 2017년 기대종목을 놓칠 가능성이 있다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "이번 4Q16 실적에도 해외부실은 반영되었다. 사우디 라빅(592억원), 쿠웨이트 NLTF(364억원), 태국 UHD(142억원) 등 1,100억원 가량의 해외손실을 기록했지만, 건축/주택부문의 견조한 이익 및 전분기 대비 플랜트부문의 손실축소로 이익 수준이 회복되었다"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가흐름은 타 건설주 대비 약하다. 최근 건설주 투자흐름이 국내 주택이 아닌 해외플랜트에 집중되어 있기 때문이다. 당사는 동사의 국내 주택부문 원가율은 2016년보다 보수적인 83~84% 수준으로 추정중이다. 해외사업 저수익성 또한 지속될 것으로 본다. 지나친 낙관주의를 피하기 위한 보수적 추정장치다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 36,643 | 51,000 | 29,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170126 | STRONG BUY(유지) | 51,000 | | 20170112 | STRONG BUY(유지) | 51,000 | | 20161220 | STRONG BUY(유지) | 51,000 | | 20161027 | STRONG BUY(유지) | 51,000 | | 20161019 | STRONG BUY(유지) | 51,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170126 | 유진투자증권 | STRONG BUY(유지) | 51,000 | | 20170124 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 35,000 | | 20170118 | 키움증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170117 | 한화투자증권 | 매수 | 35,000 |
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