[로봇뉴스]유진기업_주요 매물구간인 5,060원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 31일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.62% 오른 4,710원을 기록하고 있는 유진기업은 지난 1개월간 6.55% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진기업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진기업의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진기업이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
홈센타홀딩스	2.4%	-4.6%	-1.9
유진기업	1.6%	-6.6%	-4.0
원익QnC	1.3%	0.3%	0.2
동양시멘트	1.2%	0.8%	0.6
포스코켐텍	1.2%	-1.6%	-1.3
코스닥	0.6%	-1.7%	-2.8
비금속	0.8%	0.2%	0.2

관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속업종은 0.45% 하락하고 있다.

포스코켐텍	12,000원 ▼50(-0.41%)	원익QnC	17,200원 ▼100(-0.58%)
홈센타홀딩스	4,330원 ▲135(+3.22%)	동양시멘트	3,105원 ▼5(-0.16%)

11월15일에 유진기업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,618.0억	236.4억	172.2억
직전분기 대비	8.4% 감소	31.4% 감소	27.5% 감소
전년동기 대비	8.9% 증가	57.1% 증가	88.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.54%로 업종평균 상회. PER은 8.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진기업	홈센타홀딩스	원익QnC	동양시멘트	포스코켐텍
ROE	6.1	1.7	25.8	7.8	6.8
PER	8.6	95.7	5.8	7.6	19.5
PBR	0.5	1.6	1.5	0.6	1.3
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 300,000주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 251,771주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 551,771주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 유진기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.36%를 보였으며 외국인은 10.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.52%로 가장 높았고, 기관이 15.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 5,060원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,060원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,955원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,955원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,955원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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