IBK투자증권에서 1일 한국철강(104700)에 대해 "2017년 안정적 실적 흐름에 올라타자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 "2017년 주택건설 경기 하락을 예상하고 있지만 기수주 물량으로 인해 상반기까지는 견고한 흐름을 이어갈 것으로 전망한다. 다소 기대에 못 미쳤던 건자회와 톤당 철근가격 3만 5천원 인상 타결은 철스크랩 가격 하락에 따른 스프레드 개선이 만회해 줄 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "전년 동기 대비해서 4분기 영업이익은 33% 하회한 140억원을 예상하지만, 주택경기의 호조세가 이어지고 있고, 4분기 계절적 성수기 임에도 불구하고 10월과 11월 18만톤의 부진한 판매를 보였지만 12월 판매 증가로 일반 철근의 판매량은 총 28만톤을 상회할 전망"라고 밝혔다.
한편 "4분기 일반 철근 ASP는 2.5만원 수준 증가할 것으로 추정되며, 2017년 1분기에는 철스크랩 가격 하락과 건자회 3.5만원 철근 계약가격 인상 타결로 인한 스프레드 개선이 나타날 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,250 | 59,000 | 47,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170201 | 매수(유지) | 58,000 | | 20161130 | 매수(신규) | 51,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170201 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 58,000 | | 20170112 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 47,000 | | 20170111 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20161115 | 하나금융투자 | 매수 | 59,000 |
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