IBK투자증권에서 1일 대한제강(084010)에 대해 "2017년 상반기까지도 긍정적 흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "2017년 1분기에는 건자회와 톤당 철근 가격 3만5천원 인상 타결 및 철스크랩 가격 상승 속도의 둔화로 인한 스프레드 개선이 이어질 것으로 예상된다. 2017년 건설 수주 하락이 점쳐지고 있으나 기수주 물량으로 인해 상반기까지는 견고한 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "국내 철근 계약가격 인상과 중국 철근 가격 상승으로 국내 유통 철근과의 가격 차이가 2.5만원까지 격차가 줄어들어 국내산 철근의 반사 수혜 및 수익성을 고려한다면 동사의 현재 PBR은 0.48배 수준으로 저평가 됐다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 철근 판매량 증가 주요 원인은 국내 주택시장 건설경기 호조, 3분기 타워크레인 파업으로 인해 지연됐던 물량 4분기 인식, 3분기 대비 2만원 증가한 ASP로 추정된다. 그리고 실수요향과 유통향 비중은 5:5 수준으로 끌어올려 가격 인상 시기에 있어서 타이트한 재고 수준과 함께 수익성 회복을 뒷받침 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,900 | 13,000 | 12,800 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170201 | 매수(유지) | 13,000 | | 20161130 | 매수(신규) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170201 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20170112 | HMC투자증권 | 매수 | 12,800 |
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