미래에셋대우에서 1일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "주주 친화 정책으로 투자 매력도 상승"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 222,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 222,000원은 직전에 발표된 목표가 204,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "동사는 전일 16년 4분기 실적 공시와 함께 주주 가치 제고 및 주가 안정화를 위한 자사주 취득 및 배당 공시를 하였다. 동사의 이번 공시가 의미가 있는 것은 주주 가치 제고를 위한 현금 활용 정책이 지속될 것이라는 점과 함께 보유 현금성 자산의 가치가 상승할 수 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "기존에는 비영업용 자산인 현금성 자산에 대해 높은 할인율을 적용해왔으나, 주주환원 정책을 위한 현금 활용은 할인율을 감소시킬 수 있다고 판단한다. 또한 일회성이 아니라 3년간 고배당 정책을 지속하고 있는 점을 감안할 때 향후 일관된 주주 친화적인 정책이 시행될 것이라고 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 영업 실적은 소폭 개선되는 흐름을 예상한다. 전체 취급고는 소폭 성장하는 반면 GP마진은 상품 믹스 변경으로 인해 소폭 하락을 예상한다. 반면, 송출수수료 증가율 둔화로 인해 판관비율이 감소하며 전체 영업이익은 2.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 206,000원이 고점으로, 반대로 192,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 222,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 230,600 | 268,000 | 200,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 222,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 268,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170201 | 매수(상향) | 222,000 | | 20161102 | TRADING BUY(유지) | 204,000 | | 20160803 | TRADING BUY(MAINTAIN) | 192,000 | | 20160503 | TRADING BUY(MAINTAIN) | 206,000 | | 20160203 | TRADING BUY(유지) | 195,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170201 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 222,000 | | 20170201 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170201 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170201 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 230,000 |
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