하나금융투자에서 2일 포스코 ICT(022100)에 대해 "서프라이즈로 4분기를 장식하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다.
하나금융투자 김재윤, 배송이, 이정기, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "동사는 4분기 스마트팩토리 수주를 시작하며 약 4,400억원에 달하는 신규수주를 기록하였으며, 그룹사 Captive 물량 회복 및 구조조정 효과에 따른 이익률 개선이 동시에 이루어지며 실적 서프라이즈를 달성하였다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2015~2016년 진행된 구조조정에 따른 효과가 2016년 본격적으로 나타나며 이익률 개선도 두드려졌다. 포스코ICT의 Captive 회복에 따른 매출 성장과 구조조정 효과는 2017년에도 이어질 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 포스코 ICT는 본업 외 포스코건설과 사우디 국부펀드(PIF)가 추진하는 사우디 신도시 프로젝트 관련 수주도 기대된다. 사우디 신도시에는 5조원이 넘는 투자가 진행될 것으로 기대하며 이에 따른 포스코 ICT의 대외 수주도 큰 폭 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 7,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,533 | 9,800 | 7,800 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170202 | 매수 | 9,800 | | 20161208 | 매수 | 9,800 | | 20161027 | 매수 | 9,800 | | 20160801 | 매수 | 9,800 | | 20160406 | 매수 | 7,600 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170202 | 하나금융투자 | 매수 | 9,800 | | 20170125 | SK증권 | 매수(유지) | 7,800 | | 20161205 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 8,000 |
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