HMC투자증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "실적은 아쉬움 & 올해 Outbound 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 1,469억원(YoY +17.6%), 영업이익은 38억원(YoY -58.0%)을 기록했다. 4분기에는 촛불시위 등으로 Outbound가 소폭 부진했고, TV광고 등의 마케팅 비용도 반영되었다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "올해 1분기에는 작년 4분기 Outbound 이연수요 및 황금연휴 등으로 높은 예약률을 기록하고, 유럽노선의 회복으로 ASP도 방어하면서 Outbound 본업 부문의 높은 성장이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "서울 시내면세점은 4분기에도 60~70억대의 적자를 기록하며, 적자폭 개선에 실패. 16년 연간 기준으로 270~280억원대의 적자 기록. 올해 상반기까지는 현재의 규모를 유지하면서 시내면세점의 적자폭 개선을 위하여 동사의 역량을 집중할 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 145,000원까지 높아졌다가 2016년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,800 | 90,000 | 79,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170202 | 매수 | 90,000 | | 20170111 | 매수 | 78,000 | | 20161102 | 매수 | 75,000 | | 20161017 | 매수 | 85,000 | | 20160802 | 매수 | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170202 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 | | 20170202 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170202 | 하나금융투자 | 매수 | 79,000 | | 20170111 | 동부증권 | 매수(유지) | 85,000 |
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