HMC투자증권에서 2일 삼진제약(005500)에 대해 "4Q16 안정적인 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "4Q16 매출액은 600억원 (YoY 8.1%, QoQ -1.8%)으로 시장 추정치 부합, 영업이익은 86억원(YoY 33.9%, QoQ -27.8%, OPM 14.4%)으로 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 달성했다. 항혈전제 및 심혈관계 주력 제네릭 제품을 바탕으로 지속적인 실적개선 이어질 것"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "심근경색이나 뇌경색 환자의 질환 예방을 위해 쓰이는 항혈전제 시장은 고령화 가속화로 중단기적으로 10% 이상 안정적인 성장 전망하며 해당 시장 내 주력제품 (플래리스) 보유중인 동사는 안정적인 실적 개선 가능 할 전망"라고 밝혔다.
한편 "고령화 사회 맞춤 제품과 이익률 높은 개량신약/제네릭 위주의 포트폴리오 구성으로 경쟁사 대비 높은 영업이익률 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 40,000 | 39,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170202 | 매수 | 39,000 | | 20170106 | 매수 | 39,000 | | 20161027 | 매수 | 39,000 | | 20160908 | 매수 | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170202 | HMC투자증권 | 매수 | 39,000 | | 20170113 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 |
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