토러스투자증권에서 2일 한국항공우주(047810)에 대해 "트럼프 시대 자주국방강화가 절실히 요구되는 시점"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,600원을 내놓았다.
토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "'16년부터 ‘21년까지 국방비는 매년 +5.2%로 이전보다 더욱 증가할 것으로 전망되며, 특히 전투기 등 현대전에 대비해 방위력 개선비는 매년 +7.7%로 더 빠른 성장세가 예상된다. 이에 따라 국내 항공산업의 독과점 업체인 동사의 최대 수혜가 있을 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "동사는 개발·초도양산 사업비 35조원 규모의 KF-X사업(국내 노후 전투기 대체 사업)과 개발·초도양산 사업비 8조원 규모의 LAH 사업(군의 노후 헬기 대체 사업)으로 중장기 먹거리를 확보한 상태이며, 체계개발 완료 후 ‘20년대 초반 예정된 양산 단계 진입시 KF-X 145조원, LAH/LCH 15조원 규모의 추가 양산이 기대되는 중장기 성장력을 확보한 국내 독과점 항공산업 업체"라고 밝혔다.
한편 "정부주도 육성 항공산업의 국내 독과점 업체, 트럼프 정책 및 지정학적 위치에 따른 국방비 상승 지속 전망, 수출확대(62.3%)로 글로벌 업체로의 도약, OPM 대폭 개선 (‘13년 6.2% ->‘1H16년 11.7%)등으로 중장기적으로 성장할 수 밖에 없는 구조로 보여, 신규매수와 목표가 110,600원을 제시한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 99,618 | 125,000 | 83,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 110,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170202 | BUY(INITIATE) | 110,600 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170202 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 110,600 | | 20170124 | 유진투자증권 | STRONG BUY(유지) | 115,000 | | 20170120 | 유안타증권 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170118 | 한화투자증권 | 매수 | 100,000 |
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