한국투자증권에서 3일 테스(095610)에 대해 "3D NAND 투자 예상대로 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 테스(095610)에 대해 "삼성전자의 64단 3D NAND 양산에 차질이 있어 투자가 일부 지연될 수 있다는 우려가 있었지만 투자 일정에는 전혀 변화가 없다. SK하이닉스도 3D NAND 투자를 확대하고 있어 국내 메모리업체들의 3D NAND 투자로 인한 실적개선 모멘텀이 강화될 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "SK하이닉스의 경우 M14 및 중국 우시공장의 DRAM 공정전환 투자, M14 2층의 3D NAND투자가 지속될 것이다. 고객사들의 투자가 연초에 집중되면서 1분기 이후 실적 모멘텀이 다소 둔화될 수 있지만 3D NAND의 증설 추세는 지속될 전망이어서 낮아진 밸류에이션으로 인한 주가의 추가 상승이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "단기적인 실적모멘텀도 좋지만 중장기적으로도 기존 증착장비의 실적가시성 확보와 신규장비의 성장가능성을 고려하면 현재 주가의 밸류에이션은 낮다는 판단이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,588 | 35,000 | 28,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170203 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161117 | 매수(신규) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170203 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170109 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170103 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 32,700 | | 20170102 | 대신증권 | 매수(유지) | 32,000 |
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