교보증권에서 3일 롯데케미칼(011170)에 대해 "1분기 영업이익 8,584억원(QoQ +1,213억원), BD·MEG 호조로 사상 최대 경신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조0710억원 ~ 3조6784억원, 영업이익 5,784억원 ~ 6,970억원, 당기순이익 4,415억원 ~ 4,850억원으로 각각 집계되었는데, 교보증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 32.33% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견보다 매우 큰 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년4월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 496,111 | 600,000 | 330,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170203 | 매수(유지) | 510,000 | | 20170116 | 매수(유지) | 510,000 | | 20170111 | 매수(유지) | 510,000 | | 20161031 | 매수(유지) | 420,000 | | 20160930 | 매수(유지) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170203 | 교보증권 | 매수(유지) | 510,000 | | 20170203 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170203 | 동부증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170203 | 키움증권 | 매수(유지) | 500,000 |
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