KTB투자증권에서 3일 S-Oil(010950)에 대해 "굳건한 배당, 그리고 증설"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 S-Oil의 1분기 예상실적은 매출액이 5조3009억원으로 전년동기와 비교해서 54.62% 증가, 영업이익은 5,260억원으로 6.95% 증가, 그리고 당기순이익은 3,917억원으로 -9.6%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 16.32%증가, 영업이익 18.47%증가, 그리고 당기순이익은 83.47%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4조1860억원 ~ 4조7570억원, 영업이익 3,100억원 ~ 5,480억원, 당기순이익 2,870억원 ~ 4,230억원으로 각각 집계되었는데, KTB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 예상매출을 20.82% 높게 예상하고 있어서 향후 성장성을 시장의견보다 외형의 확대를 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 114,900 | 160,000 | 82,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170203 | STRONG BUY | 130,000 | | 20170116 | 매수 | 120,000 | | 20161028 | 매수 | 120,000 | | 20160726 | 매수 | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170203 | KTB투자증권 | STRONG BUY | 130,000 | | 20170203 | 메리츠종금증권 | 매수 | 130,000 | | 20170203 | SK증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170203 | 유안타증권 | STRONG BUY | 160,000 |
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