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업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 6일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.23% 오른 13,750원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 2.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
후성 | 2.2% | 0.7% | 0.3 |
롯데정밀화학 | 1.6% | -2.0% | -1.2 |
락앤락 | 1.6% | -2.1% | -1.3 |
휴켐스 | 1.3% | -4.7% | -3.5 |
동아타이어 | 1.3% | 4.3% | 3.3 |
화학 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
코스피 | 0.5% | 1.5% | 3.0 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.44% |
롯데정밀화학 | 30,000원 ▼100(-0.33%) | 동아타이어 | 25,550원 ▲50(+0.20%) |
휴켐스 | 20,400원 ▼50(-0.24%) | 후성 | 7,120원 ▼40(-0.56%) |
증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
11월15일에 락앤락 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 993.9억 | 137.4억 | 62.0억 |
직전분기 대비 | 2.3% 감소 | 3.9% 감소 | 37.5% 감소 |
전년동기 대비 | 4.1% 감소 | 112.3% 증가 | 339.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 락앤락은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
락앤락 | 동아타이어 | 후성 | 휴켐스 | 롯데정밀화학 | |
ROE | 4.6 | 12.1 | 23.6 | 7.5 | -5.0 |
PER | 26.5 | 6.6 | 22.8 | 23.5 | - |
PBR | 1.2 | 0.8 | 5.4 | 1.8 | 0.7 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 92,942주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 155,063주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 248,005주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.41%, 외국인 28.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.33%를 보였으며 기관은 18.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.36%로 가장 높았고, 기관이 22.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.67%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
현재주가 근처인 13,550원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com