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| 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 6일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 코메론은 지난 1개월간 2.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코메론의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코메론의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코메론이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이디 | 2.4% | -4.7% | -1.9 |
| 코메론 | 2.2% | -2.6% | -1.1 |
| 유앤아이 | 2.2% | -11.2% | -5.0 |
| 옴니시스템 | 2.0% | -8.3% | -4.1 |
| 피에스텍 | 0.6% | -4.4% | -7.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -4.5% | -6.4 |
| 의료,정밀기기 | 1.0% | -3.1% | -3.1 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.27% |
| 유앤아이 | 13,550원 0 (0.00%) | 옴니시스템 | 2,440원 ▲50(+2.09%) |
| 이디 | 3,145원 ▼155(-4.70%) | 피에스텍 | 5,220원 ▼40(-0.76%) |
| 11월15일에 코메론 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 172.6억 | 46.3억 | 28.5억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 감소 | 20.7% 증가 | 24.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 127.2% 증가 | 21.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코메론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코메론 | 이디 | 유앤아이 | 피에스텍 | 옴니시스템 | |
| ROE | 12.4 | -32.6 | 2.9 | 4.5 | 4.3 |
| PER | 7.9 | - | 56.0 | 16.7 | 34.2 |
| PBR | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 38,554주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 21,848주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 60,402주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 코메론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.82%를 보였으며 기관은 7.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.52%로 가장 높았고, 외국인이 14.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com