KB증권에서 7일 현대로템(064350)에 대해 "2017년도 수주모멘텀 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "동사는 전일 이집트 교통부 산하 카이로 터널청으로부터 카이로 3호선 전동차 32편성(256량) 공급 및 유지보수 사업 낙찰통지서(LOA)를 수령하였다고 공시했다. 카이로 1호선과 3호선의 연이은 수주로 향후 카이로 5호선 전동차 수주에 대한 기대감도 증가. 카이로 5호선은 전체규모 약 30억달러의 초대형 철도프로젝트로 2018년 중 1단계(약 15억 달러) 공사 발주가 예상되는 상황"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "현재 한국 수출입은행이 이집트 정부에 대외경제협력기금(EDCF)을 활용한 금융지원을 추진 중인 점도 영업측면에서 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "지난해 대량수주에 따른 2018~19년 작업량 증가 등으로 선별수주가 불가피한 상황이기는 하나 물량부담이 적은 중소규모 해외 프로젝트와 최대 1조원에 이를 것으로 보이는 국내 물량을 기반으로 지난해와 유사한 연간 3.6조원의 신규 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 23,444 | 27,000 | 20,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170207 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170109 | 매수 | 24,000 | | 20161114 | 매수(유지) | 26,000 | | 20161031 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170207 | KB증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170131 | HMC투자증권 | 매수 | 25,000 | | 20170131 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 21,000 | | 20170119 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 20,000 |
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