KB증권에서 7일 AJ네트웍스(095570)에 대해 "과도한 주가 조정은 장기적 관점에서 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
KB증권 강태신, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 AJ네트웍스(095570)에 대해 "현재 금리상향 이슈 등으로 렌탈 사업 전반에 대한 우려가 존재하나, 본 사업부문의 성장성이 매우 견조하고 AJ 렌터카 외 AJ 파크 등 연결대상 자회사들의 실적 역시 꾸준한 상승 추세에 있는 점을 감안할 때 향후 기업가치에 부합하는 주가흐름을 기대한다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 4Q16 별도 매출액은 576억원 (+11.0% YoY), 영업이익은 73억원(+11.7% YoY, 영업이익률 12.0%)으로 추정된다. 주요 사업부별로 살펴보면 파렛트 렌탈 사업의 하위 매출처 확대 및 듀얼벤더로 입지 강화 (매출액: 2015년 763억원 → 2016년 916억원 예상), 고소장비 렌탈 사업의 고성장 등이 긍정적일 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 별도 매출액은 2,630억원 (+16.1% YoY), 영업이익은 320억원(+17.4% YoY, 영업이익률 12.2%)으로 추정된다. 고소장비 렌탈 사업의 경우 업계 상위업체를 중심으로 한 과점화에 따른 고속 성장 (2015년 4,800대 보유→ 2016년 10,000대 예상 → 2017년 14,000대 예상)이 지속될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,250 | 57,000 | 7,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 82.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170207 | 매수(유지) | 7,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170207 | KB증권 | 매수(유지) | 7,000 | | 20161209 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20161130 | KB증권(구KB투자) | 매수(신규) | 50,000 | | 20161114 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 47,000 |
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