이베스트투자증권에서 8일 SK케미칼(006120)에 대해 "다소 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 4Q16 매출액은 연결 자회사 SK가스 LPG의 석화사와 산업체 B2B 매출증가, SK어드밴스드 및 트레이딩 물량 증가에 기인하여 1조 5,033억원(+35.1% YoY)을 기록하였으며, 영업이익은 SK가스의 회계처리가 변경(파생상품 관련 위험회피회계 적용)되면서 314억원(-14.1% YoY)으로 부진하였다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "G/C의 매출호조는 PETG 생산증가 및 바이오중유 입찰확대에 기인하였다. G/C의 부문별 매출액은 수지 913억원(+28.6% YoY), 바이오에너지 707억원(+50.1% YoY), 정밀화학 297억원(+4.4% YoY), UT/기타 185억원(+9.3% YoY)을 기록하였다"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 최근 부진했으나, 순차적으로 시판되는 프리미엄 백신, 차세대 폐렴구균 임상진행에 따른 파이프라인 가치상승, 혈우병치료제 로열티수입 확대, PETG 설비증설 및 PPS 신규 매출에 기인하여 향후 확실한 실적개선과 주가상승이 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 125,000원까지 높아졌다가 2016년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,571 | 100,000 | 82,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170208 | 매수(유지) | 100,000 | | 20161220 | 매수(유지) | 100,000 | | 20161129 | 매수(유지) | 100,000 | | 20161017 | 매수(유지) | 125,000 | | 20160822 | 매수(유지) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170208 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170106 | 삼성증권 | 매수 | 82,000 | | 20161221 | NH투자증권 | 매수(신규) | 86,000 | | 20161212 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 88,000 |
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