[ET투자뉴스]제이씨케미칼_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 8일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 4,900원을 기록하고 있는 제이씨케미칼은 지난 1개월간 12.97% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이씨케미칼의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제이씨케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -9.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이씨케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뉴보텍	3.1%	-18.4%	-5.9
나노캠텍	1.8%	-4.8%	-2.6
제이씨케미칼	1.7%	-13.0%	-7.6
제닉	1.5%	-10.5%	-7.0
KCI	0.6%	-2.5%	-4.1
코스닥	0.6%	-5.6%	-9.3
화학	0.8%	-7.2%	-9.0

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 0.54% 하락하고 있다.

뉴보텍	4,005원 ▼105(-2.55%)	제닉	13,200원 ▼200(-1.49%)
나노캠텍	5,310원 ▼80(-1.48%)	KCI	8,220원 0 (0.00%)

11월15일에 제이씨케미칼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	366.3억	29.5억	4.3억
직전분기 대비	20.9% 감소	64.9% 감소	92.9% 감소
전년동기 대비	18.2% 증가	7.4% 증가	83.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.05%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.5임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이씨케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	제이씨케미칼	뉴보텍	나노캠텍	제닉	KCI
ROE	11.4	4.7	-34.6	5.0	13.7
PER	13.1	137.7	-	29.6	14.7
PBR	1.5	6.4	2.7	1.5	2.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월26일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 58,321주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 58,321주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 제이씨케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.43%, 외국인이 11.56%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 83.27%, 외국인이 16.72%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,990원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,990원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,760원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,760원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,760원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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