한국투자증권에서 8일 KB손해보험(002550)에 대해 "KB손보, 적극적 주주 대응 나서야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 KB손해보험(002550)에 대해 "2014년 6월 KB손보 매각 시 시장은 KB금융과의 시너지와 실적 정상화에 높은 점수를 부여했다. KB손보는 기대하던 것처럼 2016년 실적 턴어라운드에 성공했지만, KB금융의 인수는 결국 기존 주주에게는 시련이 되어버린 셈이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "현재 KB손보 주주는 대응책 없이 KB금융의 결정을 기다려야 하는 상황이다. KB손보는 전년 사상 최대 실적 달성 후 정상화 기조에 들어섰고, 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션으로 잠재 상승여력이 있지만 지배구조 우려가 여전히 주가를 누르는 상황"라고 밝혔다.
한편 "KB금융 입장에서 최선의 선택은 주주를 배려한 최소한의 공개매수 혹은 KB손보 주가 부양 이후의 자회사 편입 결정일 것이다. 스튜어드십 코드 도입 등 주주 가치가 중요시 되는 현재 정국을 고려하면 KB금융/KB손보의 적극적 주주가치 고려와 커뮤니케이션이 필요한 시기"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 39,000원까지 높아졌다가 2016년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 33,880 | 40,800 | 26,800 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170208 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161229 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160722 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 39,000 | | 20160218 | 매수(상향) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170208 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170202 | HMC투자증권 | 매수 | 40,300 | | 20170201 | 삼성증권 | 매수 | 32,000 | | 20170118 | 메리츠종금증권 | 매수 | 36,000 |
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