케이프투자증권에서 10일 락앤락(115390)에 대해 "기대 그 이상의 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 락앤락(115390)에 대해 "4분기에는 중국 위안화 약세에도 불구하고, 견조한 매출 성장과 영업이익 어닝 서프라이즈를 실현했다. 중국은 위안화 약세효과 제거 시 1.2%YoY 성장했는데, 이는 온라인 매출 20.8%YoY 성장과 광군제 매출 증가 영향. 동남아 내수매출은 베트남 특판매출 140.3%YoY 성장 영향"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2017년은 중국 위안화 강세 가능성이 크다. 동사는 위안화 강세의 최대 수혜주! 큰 폭의 중국 매출과 이익증가가 가능할 전망. 2017년 매출 9.8%YoY, 영업이익 11%YoY 성장 전망. 단, 중국 위안화 강세시 매출과 수익성은 더 커질 것"라고 밝혔다.
한편 "베트남 할인점 성장에 따른 채널확대, 하노이 도소매, 특판 증가 등으로 20%대의 동남아 매출도 가능할 것. 2월 중 프리미엄셀러서비스를 통해 락앤락의 미국 아마존 판매가 본격적으로 시작될 예정"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,200 | 22,000 | 16,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170210 | 매수(유지) | 22,000 | | 20161228 | 매수(유지) | 22,000 | | 20161111 | 매수(신규) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170210 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170209 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170112 | IBK투자증권 | 매수 | 16,000 | | 20170106 | 흥국증권 | 매수(유지) | 19,000 |
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