케이프투자증권에서 10일 BGF리테일(027410)에 대해 "2017년 이익률 개선에 주목하라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "2017년은 PB상품, 냉장식품, 해외소싱 상품 등의 확대를 통한 이익률 개선이 기대된다. 2017년 투자규모는 1,900억원으로 현금흐름상 안정적인 수준"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "동사는 저가상품에 편중된 PB상품의 범주를 프리미엄 상품군으로 확대할 계획. PB상품 성장률 +35%YoY, 일반상품 성장률 +16%YoY로 PB상품의 성장성이 더 높다"라고 밝혔다.
한편 "2016년 점심 도시락(+180%YoY)으로 FF의 성장 가능성을 확인했다면, 2017년은 FF의 질적 성장을 도모하는 해. 신규 출시되는 김밥의 70%가 2,000원 이상의 프리미엄 상품이며, 현재 김밥(+102%YoY)에 편중된 아침/저녁식사 가능 테이크아웃 냉장식품을 다양하게 확대할 계획"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 123,735 | 240,000 | 84,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170210 | 매수(유지) | 125,000 | | 20161108 | 매수(유지) | 250,000 | | 20160805 | 매수(상향) | 250,000 | | 20160510 | HOLD(하향) | 200,000 | | 20160229 | 매수(신규) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170210 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20170206 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170125 | 신영증권 | 매수 | 120,000 | | 20170120 | KB증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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