키움증권에서 10일 금호타이어(073240)에 대해 "업황과 실적 개선도 덮어버린 그림자"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.
키움증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "최근 동사 주가의 변동 요인은 확산되는 판가 인상의 가능성과 회복 중인 실적에도 불구하고 대주주 변동에 집중. 장기적으로 중국 공장 이전 이후 줄어든 CAPA를 근거로 가동률 회복 – 영업 레버리지 – 수익성 회복의 턴어라운드 스토리는 여전히 유효하다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "더블스타 인수 시 브랜드 시너지는 없으나, 중국 가동 회복 가능성 일부 기대. 단 최근 언론보도 통해 인수의지를 강하게 피력하는 박삼구 회장의 우선매수협상권 행사 시, 동사 주가는 단기 충격 후 완만한 회복이 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "중국 남경공장 가동 정상화와 수익성 회복 속도, 원재료비 상승의 수요 전가 여부가 동사의 이익 추정 상향 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,680 | 9,500 | 7,400 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170210 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 8,500 | | 20170117 | OUTPERFORM(INITIATE) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170210 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 8,500 | | 20170210 | 동부증권 | HOLD(유지) | 8,500 | | 20170208 | 한화투자증권 | 매수(상향) | 9,500 | | 20161206 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 7,400 |
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