[ET투자뉴스]노루홀딩스_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 10일 오전 11시56분 현재 전일대비 2.04% 오른 15,000원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 1.64% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디와이	2.8%	-8.5%	-3.0
LS전선아시아	2.2%	12.7%	5.7
비상교육	1.8%	-2.7%	-1.5
DRB동일	1.7%	-8.6%	-5.0
노루홀딩스	1.1%	-1.6%	-1.4
서비스업	0.5%	0.3%	0.6
코스피	0.6%	1.5%	3.0

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.77%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.77% 상승중이다.

DRB동일	11,100원 ▲100(+0.91%)	LS전선아시아	6,390원 ▲210(+3.40%)
비상교육	15,950원 ▲100(+0.63%)	디와이	7,300원 ▼50(-0.68%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.08%로 업종평균 하회. PER은 8.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	노루홀딩스	LS전선아시아	비상교육	디와이	DRB동일
ROE	4.4	10.7	15.2	6.3	10.8
PER	8.4	14.9	7.7	7.8	4.7
PBR	0.4	1.6	1.2	0.5	0.5
기준년월	2016년9월		2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 10일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,213주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 13,702주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 18,915주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.34%를 보였으며 외국인은 5.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.15%로 가장 높았고, 기관이 18.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 15,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,400원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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