신영증권에서 13일 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 실적, 기존 전망대비 하향 수정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.
신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "이번에 수정한 4분기 실적의 경우 매출액은 수정전보다 3.4% 하향한 4,200억 원, 영업이익은 6.7% 감소한 1,274 억 원으로 제시하고자 한다. 2013년 증설 이후 그 효과가 체감(遞減)하는 가운데 지난해 4분기부터 정치적인 지형도 급변, 이에 민감한 회원영업장의 영업이 위축됐을 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "2018년 3분기부터 복합리조트 사업의 마침표라 할 수 있는 ‘워터파크’ 영업이 개시된다. 과거 2007년 ‘스키장’ 개장 당시 강원랜드의 카지노 실적은 동 이벤트를 계기로 한 단계 레벨 업된 바 있는데 비슷한 상황이 재연될 가능성이 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,944 | 50,000 | 38,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170213 | 매수(유지) | 45,000 | | 20160921 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160804 | 매수 | 50,000 | | 20160218 | 매수(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170213 | 신영증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170123 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 38,000 | | 20170117 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 42,000 | | 20170113 | 동부증권 | HOLD(유지) | 42,000 |
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