[ET투자뉴스]한신공영_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 13일 오후 2시11분 현재 전일대비 4.84% 오른 15,150원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 5.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
고려개발	3.0%	-1.7%	-0.5
계룡건설	2.0%	14.2%	7.0
신세계건설	1.8%	-7.2%	-3.9
한신공영	1.4%	-5.3%	-3.7
한라	1.1%	-3.0%	-2.7
코스피	0.4%	0.0%	0.1
건설업	1.2%	2.5%	2.0

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.79% 상승중이다.

한라	4,195원 ▲25(+0.60%)	계룡건설	15,700원 ▲850(+5.72%)
신세계건설	38,800원 ▲700(+1.84%)	고려개발	5,950원 ▼420(-6.59%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 15,150원으로 11,850원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 채상욱, 황주희 에널리스트가 " 턴어라운드의 과거 3년보다 앞으로 3년이 더 기대되는 기업, 2017년, 한신공영은 2014년 자체공급 물량을 준공시킬 예정이어서 실적 성장은 그 어느해보다 가파를 것이고, 다시 분양매출 1.3조원 수준의 자체사업을 4건 공급할 계획이어서 향후 3년간 실적은 다시 한단계 도약 할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.33%로 업종평균 수준.PER은 4.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한신공영	한라	고려개발	신세계건설	계룡건설
ROE	13.1	-11.9	0.0	29.2	7.1
PER	4.4	-	-	4.1	5.5
PBR	0.6	0.5	-	1.2	0.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 24일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,512주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 155,960주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 212,472주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.09%, 외국인 30.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.09%를 보였으며 기관은 16.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.18%로 가장 높았고, 외국인이 26.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 15,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,850원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월9일 :한신공영(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월8일 :한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


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