[ET투자뉴스]네오팜_개인투자자의 거래비중이 가장 높아

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 14일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.17% 오른 25,000원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 1.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동성화인텍	3.1%	14.0%	4.5
네오팜	1.9%	-2.0%	-1.0
코스온	1.7%	-5.0%	-2.9
티케이케미칼	1.5%	-6.0%	-3.9
한국알콜	1.0%	-1.7%	-1.7
코스닥	0.6%	-3.4%	-5.6
화학	0.7%	-2.8%	-4.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.13% 상승중이다.

코스온	10,550원 0 (0.00%)	한국알콜	7,890원 ▼10(-0.13%)
동성화인텍	7,090원 ▲90(+1.29%)	티케이케미칼	1,890원 ▲10(+0.53%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.07%로 업종평균 상회. PER은 29.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.64로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	네오팜	한국알콜	코스온	티케이케미칼	동성화인텍
ROE	15.8	13.3	9.0	7.2	11.7
PER	29.3	5.5	35.7	9.8	13.5
PBR	4.6	0.7	3.2	0.7	1.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,450원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월6일 :(주)네오팜 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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