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| 위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아 14일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 112,500원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 3.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계푸드 | 2.2% | 10.3% | 4.6 |
| 대웅 | 2.0% | 9.0% | 4.4 |
| 농심홀딩스 | 1.8% | -3.4% | -1.8 |
| 풀무원 | 1.4% | -3.5% | -2.5 |
| 세아홀딩스 | 1.1% | 1.2% | 1.0 |
| 서비스업 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 코스피 | 0.3% | -0.5% | -1.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.66% |
| 대웅 | 46,800원 ▼550(-1.16%) | 세아홀딩스 | 129,500원 0 (0.00%) |
| 신세계푸드 | 149,500원 ▼1500(-0.99%) | 풀무원 | 137,000원 ▲500(+0.37%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 농심홀딩스 | 신세계푸드 | 풀무원 | 세아홀딩스 | 대웅 | |
| ROE | 10.2 | 3.2 | 3.3 | 5.3 | 1.9 |
| PER | 6.3 | 58.8 | 45.6 | 3.4 | 35.6 |
| PBR | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com