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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 14일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.84% 상승한 11,950원으로 보합권에 머물러 있는 빅솔론은 지난 1개월간 3.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 정보기기업종의 위험대비수익률 -7.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이리버 | 4.2% | -30.3% | -7.2 |
| 한프 | 3.3% | 0.9% | 0.2 |
| 바이오스마트 | 2.9% | -0.2% | 0.1 |
| 토비스 | 0.7% | -5.9% | -8.4 |
| 빅솔론 | 0.7% | -3.2% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.6% | -3.4% | -5.6 |
| 정보기기 | 1.2% | -8.7% | -7.2 |
| 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.48% |
| 한프 | 4,570원 ▼270(-5.58%) | 바이오스마트 | 5,030원 ▲20(+0.40%) |
| 토비스 | 8,240원 ▲10(+0.12%) | 아이리버 | 3,355원 ▼5(-0.15%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 빅솔론 | 한프 | 아이리버 | 토비스 | 바이오스마트 | |
| ROE | 13.6 | -6.1 | -15.3 | 10.8 | 0.2 |
| PER | 7.7 | - | - | 8.3 | 781.2 |
| PBR | 1.0 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 매물대 저항은 12,800원 근방에 존재 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com