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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 14일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.55% 상승한 4,570원으로 보합권에 머물러 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 5.28% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 참엔지니어링 | 2.6% | -7.7% | -2.9 |
| S&TC | 2.0% | 5.5% | 2.7 |
| 기신정기 | 0.8% | -6.7% | -8.4 |
| SIMPAC | 0.7% | -5.3% | -7.5 |
| 화천기공 | 0.7% | 3.1% | 4.4 |
| 기계 | 0.9% | -4.0% | -4.4 |
| 코스피 | 0.4% | -0.8% | -2.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.13% |
| 기신정기 | 4,505원 ▼35(-0.77%) | 화천기공 | 52,500원 ▲100(+0.19%) |
| S&TC | 20,050원 ▲50(+0.25%) | 참엔지니어링 | 2,565원 ▲135(+5.56%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| SIMPAC | 참엔지니어링 | S&TC | 화천기공 | 기신정기 | |
| ROE | 4.3 | 19.7 | 4.9 | 1.3 | 3.9 |
| PER | 13.1 | 11.0 | 12.1 | 32.8 | 15.2 |
| PBR | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 매물대 저항은 4,865원 근방에 존재 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com