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| 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아 14일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.75% 오른 5,800원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 6% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 종근당홀딩스 | 1.7% | -3.5% | -2.0 |
| 하이트진로홀딩스 | 1.6% | 1.3% | 0.7 |
| 일진홀딩스 | 1.5% | -6.0% | -3.9 |
| 동성코퍼레이션 | 0.9% | -0.3% | -0.3 |
| 한솔홀딩스 | 0.8% | -4.6% | -5.7 |
| 서비스업 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 코스피 | 0.3% | -0.7% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.67% |
| 한솔홀딩스 | 6,190원 ▼50(-0.80%) | 동성코퍼레이션 | 6,170원 ▲140(+2.32%) |
| 종근당홀딩스 | 60,400원 0 (0.00%) | 하이트진로홀딩스 | 11,950원 ▲50(+0.42%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 일진홀딩스 | 한솔홀딩스 | 동성코퍼레이션 | 하이트진로홀딩스 | 종근당홀딩스 | |
| ROE | 2.0 | -4.7 | 11.6 | 6.1 | 8.4 |
| PER | 30.7 | - | 5.5 | 3.6 | 6.7 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com