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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 14일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.64% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바른전자 | 4.5% | 6.5% | 1.4 |
| 코아로직 | 3.9% | -27.3% | -6.9 |
| 에스티아이 | 2.9% | -10.6% | -3.6 |
| 아나패스 | 2.3% | -15.6% | -6.7 |
| 엘오티베큠 | 2.1% | -17.2% | -8.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
| 반도체 | 1.1% | -7.7% | -7.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.64% |
| 엘오티베큠 | 12,300원 0 (0.00%) | 바른전자 | 1,975원 ▼105(-5.05%) |
| 코아로직 | 3,440원 ▲40(+1.18%) | 아나패스 | 12,750원 ▼650(-4.85%) |
| 2월10일에 에스티아이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 659.0억 | 87.0억 | 64.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.2% 증가 | 4.7% 증가 | 2.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 57.4% 증가 | 138.4% 증가 | 102.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 에스티아이 | 엘오티베큠 | 코아로직 | 아나패스 | 바른전자 | |
| ROE | 23.3 | -1.0 | 0.0 | 5.8 | 7.2 |
| PER | 9.9 | - | 30.9 | 23.6 | 30.1 |
| PBR | 2.3 | 2.0 | - | 1.4 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 매물대 저항은 11,550원 근방에 존재 |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com