키움증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P 손상 반영으로 실적 둔화"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "대규모 순적자 원인은 해외 E&P 자산 손상 반영에 기인한다. GLNG 4,204억원, 아카스 3,335억원 등 총 8,247억원의 손상이 반영되었다. 2016년 유가 상승에도 불구하고 GLNG 손상 인식 배경은 장기 유가전망이 5.1$/배럴 하락한 데 기인한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "난방 성수기 효과로 예년 수준의 1분기 실적이 예상된다. 반면 12월 이후 월성원전과 신규 기저발전 가동으로 인해 발전용 가스 수요는 전년 수준을 다소 하회할 것으로 보인다. 중장기적으로는 LNG 직도입 IPP 상업운전에 따라 발전용 수요 감소 가능성이 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "상반기 모잠비크 FID 등 신규 프로젝트가 시작될 것으로 예상된다. 동사는 1조원을 투입할 계획이다. 2022년 생산이 시작될 전망이며 유가 상승시점까지는 제한적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,833 | 63,000 | 50,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170215 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 50,000 | | 20161121 | MARKETPERFORM(유지) | 46,000 | | 20161017 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 46,000 | | 20160811 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) | 46,000 | | 20160530 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | 46,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170215 | 키움증권 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 50,000 | | 20170215 | KTB투자증권 | 매수 | 60,000 | | 20170126 | 삼성증권 | 매수 | 54,000 | | 20170125 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 55,000 |
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