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위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 15일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.8% 상승한 101,300원으로 보합권에 머물러 있는 셀트리온은 지난 1개월간 1.36% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
휴젤 | 2.8% | 8.4% | 2.9 |
코미팜 | 2.6% | 1.2% | 0.4 |
메디톡스 | 2.2% | 2.5% | 1.1 |
씨젠 | 1.2% | -3.3% | -2.7 |
셀트리온 | 0.6% | -1.4% | -2.2 |
코스닥 | 0.6% | -3.0% | -5.0 |
제약 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.32% |
휴젤 | 355,400원 ▲1300(+0.37%) | 코미팜 | 33,200원 ▲550(+1.68%) |
씨젠 | 33,550원 ▲300(+0.90%) | 메디톡스 | 413,600원 ▼3900(-0.93%) |
증권사 목표주가 153,700원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
셀트리온 | 코미팜 | 메디톡스 | 휴젤 | 씨젠 | |
ROE | 8.5 | -4.4 | 38.1 | 16.4 | 2.1 |
PER | 65.4 | - | 42.9 | 26.8 | 302.1 |
PBR | 5.6 | 22.2 | 16.4 | 4.4 | 6.3 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 11,354주, 14,067주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 376,317주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 246,233주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 622,550주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.08%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.1%를 보였으며 기관은 11.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.63%로 가장 높았고, 외국인이 15.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.2%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
주요 매물구간인 106,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com