신한금융투자에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 "17년 이익 개선은 가능, 기부금 우려감은 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "17년 순이익 8% YoY 성장이 예상되고, 17년 예상 PER이 15.5배(3년 저점 평균)로 낮아졌고, 17년 예상 배당수익률이 3.1%로 코스피 평균(1.6%) 대비 높기 때문에 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "평창 동계올림픽과 관련해서 강원랜드가 기부금을 내야 하는지 확정된 것은 아니다. 시기, 금액, 방법에 대해서도 결정된 부분은 없다. 우려감은 크다. 하지만, 기부금을 내게 된다면 불확실성이 해소된다는 측면에서 오히려 긍정적이다"라고 밝혔다.
한편 "18년에는 다시 개선 속도가 빨라질 가능성이 높다. 17년과 18년에는 카지노 테이블이 추가로 가동(현재 200대 중에서 약 25대가 가동 안됨)되면서 매출액은 꾸준히 올라갈 전망이다. 2018년에는 평창 동계올림픽과 워터파크 개장으로 방문자가 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 42,950 | 46,500 | 36,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170216 | 매수(유지) | 46,000 | | 20161129 | 매수(유지) | 50,000 | | 20161103 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160830 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160804 | 매수(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170216 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 46,000 | | 20170216 | HMC투자증권 | 매수 | 46,500 | | 20170216 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 46,000 | | 20170216 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 36,000 |
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