NH투자증권에서 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "경영권 분쟁 종료 시, 주가상승 탄력 붙을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "경영권 분쟁의 종료로 해석할 경우, 신동빈 회장의 지배구조 개선에 탄력이 붙을 수 있으며 코리아세븐, 롯데리아 등 자회사 재평가 기대감이 높아질 것. 또한 지배구조 안정화에 따른 경영 정상화로 현재 2%에 불과한 ROE도 개선될 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "경영권 분쟁이 계속된다고 해석할 경우, 롯데쇼핑이 지분경쟁의 핵심계열사는 아니게 된다는 아쉬움은 있으나 여전히 중간지주사로서 지배구조에서 중요한 위치를 점하고 있다는 점은 변하지 않을 것"라고 밝혔다.
한편 "무엇보다 롯데쇼핑은 지난 4분기 영업이익이 12분기만에 증가세로 전환하였고(일회성 효과 제외하여도), 본업 및 자회사의 실적 개선 여지가 많은데다가, 전년 베이스도 부담 없는 구간에 진입 중. 실적 턴어라운드만으로도 주가 상승여력이 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 267,000 | 330,000 | 200,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170217 | 매수 | 280,000 | | 20170210 | 매수 | 280,000 | | 20161227 | 매수(유지) | 280,000 | | 20161107 | 매수(상향) | 280,000 | | 20160808 | HOLD(유지) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170217 | NH투자증권 | 매수 | 280,000 | | 20170217 | SK증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170213 | 동부증권 | HOLD(유지) | 230,000 | | 20170210 | 흥국증권 | HOLD(유지) | 240,000 |
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