한국투자증권에서 20일 씨젠(096530)에 대해 "이익은 다소 아쉽지만 매출 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "17년 큰 폭의 실적 개선과 ODM 매출이 처음으로 시작되는 것을 감안하면 여전히 매수 기회다. 올플렉스 제품은 경쟁우위로 양호한 매출 증가세가 지속될 것이다. 리스크 요인은 장비 판매 둔화 가능성과 환율 변동에 따른 일회성 비용 부담이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "고마진의 시약 매출액이 150억원으로 전년 대비 20% 증가한 점이 고무적이다. 유럽지역 올플렉스 제품 판매호조세가 지속되고 있다. 올플렉스의 매출 비중은 15년 상반기 1%에서 16년 하반기 41%로 늘었다. 초기 장비 설치 이후 수익성이 높은 시약의 반복적인 판매가 이루어진다. 따라서 17년에도 지속적으로 시약 매출이 늘어날 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 글로벌 진단업체의 ODM 시약 제품을 개발 중이다. 14년 11월 가장 먼저 계약을 체결한 베크만쿨터에 대한 제품 개발은 마무리 단계에 접어든 것으로 보인다. CE인증 이후 첫 제품 출시는 3분기 이후로 예상된다. 유럽, 캐나다 지역 입찰을 따내 안정적인 시약 공급이 예상돼 ODM 제품 출하 지연에 따른 부정적 효과는 제한적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년7월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 46,400 | 50,000 | 42,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170220 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170105 | 매수(유지) | 50,000 | | 20161107 | 매수(유지) | 50,000 | | 20161017 | 매수(유지) | 43,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 43,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170220 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170220 | 삼성증권 | 매수 | 45,000 | | 20170213 | 키움증권 | BUY(REINITIATE) | 45,000 | | 20170117 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 42,000 |
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