[ET투자뉴스]한화테크윈, "자회사 덕에 체면치…" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 20일 한화테크윈(012450)에 대해 "자회사 덕에 체면치레"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "조만간 수주가 예상되는 인도 K9 수출(0.4조원 추정) 이외의 단기 주가상승 모멘텀이 부족하다. 17년 실적도 상반기 보다는 수익성이 좋은 K9 수출 물량이 매출로 인식되는 하반기가 더 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 4분기 연결기준 실적은 매출액 1조 1,683억원, 영업이익 305억원, 영업이익률 2.6%다. 매출액은 전년대비 54.5% 늘었고, 영업이익은 흑자전환 했다. 10월부터 한화시스템(한화탈레스)이 연결실적으로 편입되면서 매출액과 영업이익 증가 폭이 컸다. 세전이익은 914억원으로 영업이익대비 600억원 이상 많았다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	64,127	92,300	50,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170220 매수(유지) 62,000 20170119 매수(유지) 62,000 20161102 매수(유지) 62,000 20160805 매수(유지) 73,000 20160801 매수(유지) 66,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170220 한국투자증권 매수(유지) 62,000 20170220 한양증권 매수(유지) 50,000 20170220 흥국증권 매수(유지) 64,000 20170220 미래에셋대우 매수(유지) 62,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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