[ET투자뉴스]롯데케미칼_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 380,500원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 0.13% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데케미칼	2.1%	-0.1%	0.1
LG생활건강	2.0%	-0.9%	-0.4
아모레퍼시픽	1.9%	-7.8%	-4.0
LG화학	1.9%	2.0%	1.0
S-Oil	1.2%	-1.2%	-0.9
화학	0.7%	-1.8%	-2.5
코스피	0.3%	0.3%	1.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.64% 하락하고 있다.

아모레퍼시픽	291,500원 ▲3000(+1.04%)	S-Oil	85,400원 ▼1000(-1.16%)
LG화학	277,000원 0 (0.00%)	LG생활건강	849,000원 ▼1000(-0.12%)

증권사 목표주가 519,400원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 519,400원이다. 현재 주가는 380,500원으로 138,900원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 배은영 에널리스트가 " 역시 예상한대로 좋았다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 480,000원을 제시했고, HMC투자증권의 강동진 에널리스트가 " 기다리던 조정은 오지 않는다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 500,000원을 제시했다.

2월10일에 롯데케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3조6714.0억	7,371.0억	5,388.0억
직전분기 대비	7.1% 증가	14.6% 증가	19.4% 증가
전년동기 대비	36.0% 증가	138.7% 증가	214.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.3%로 업종평균 상회. PER은 9.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.63임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	롯데케미칼	S-Oil	LG생활건강	아모레퍼시픽	LG화학
ROE	16.8	17.4	23.5	16.7	8.9
PER	9.7	8.9	21.2	25.9	16.2
PBR	1.6	1.6	5.0	4.3	1.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월13일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 110,716주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 40,559주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 70,157주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.61%, 외국인 30.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.61%를 보였으며 외국인은 30.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.07%로 가장 높았고, 개인이 31.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 324,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 324,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 324,000원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 358,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 358,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 358,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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2월17일 :롯데케미칼(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)


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