유진투자증권에서 20일 포스코 ICT(022100)에 대해 "기조적인 실적 개선과 성장모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "2016년 큰 폭으로 증가한 포스코향 수주가 매출에 반영되는 2017년 동사의 이익 성장에 대한 가시성이 높다고 판단된다. 2017년 동사의 매출액와 영업이익은 각각 1.0조원, 영업이익 608억원으로 2016년 대비 각각 17%, 16% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "올해부터 비철강 부문의 성장전략이 본격 추진된다고 포스코가 그룹차원에서 발표했다. 이 전략에 포스코ICT가 포함되었는데, 스마트 팩토리와 클라우드 사업 등을 그룹차원에서 집중 육성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "포스코향 수주 증가에 따른 이익 개선과 저마진 대외사업 축소로 포스코CT의 이익 개선은 기조적이라 판단된다. 또한 그룹차원의 육성으로 스마트 팩토리, 클라우드 사업을 성장모멘텀으로 확보할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,288 | 9,800 | 7,550 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,550원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170220 | 매수(유지) | 8,000 | | 20161205 | BUY(유지) | 8,000 | | 20161205 | 매수(유지) | 8,000 | | 20161019 | 매수(유지) | 8,000 | | 20160725 | 매수(유지) | 8,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170220 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 8,000 | | 20170207 | 토러스투자증권 | 매수(신규) | 7,550 | | 20170202 | 하나금융투자 | 매수 | 9,800 | | 20170125 | SK증권 | 매수(유지) | 7,800 |
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