부국증권에서 20일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2017년, 가파른 실적 성장의 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
부국증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2017년은 고객사의 Flexible OLED 패널의 본격적인 양산공급이 이뤄지는 시기. 이에 따라, 동사의 HTL 소재공급량 확대가 예상된다. 게다가, Red host의 공급 가능성도 높아 제품 다변화에 따른 본격적인 외형 및 이익성장이 이뤄질 전망"라고 분석했다.
또한 부국증권에서 "2017년 실적은 매출액 731억원(+72.4% yoy), 영업이익 124억원(+235.1% yoy)으로 본격적인 실적 성장이 예상된다. 고객사 Flexible OLED 패널 증설투자 효과가 본격화되는 시기. 그리고 고객사로의 Red host 제품공급도 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "수익성면에 있어서도 HTL소재와 비교 시 상대적으로 높은 마진이 예상되는 Red host의 매출비중 확대는 그만큼 동사의 이익개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,167 | 40,000 | 28,000 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170220 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160822 | 매수(유지) | 38,000 | | 20160509 | 매수(유지) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170220 | 부국증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170216 | NH투자증권 | 매수(유지) | 34,000 | | 20170117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170116 | 바로투자증권 | 매수 | 40,000 |
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