[ET투자뉴스]카프로_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.85%

위험대비수익률 -0.2, 업종지수보다 낮아 20일 오후 1시20분 현재 전일대비 8.67% 오른 8,520원으로 강세를 보이고 있는 카프로는 지난 1개월간 1.05% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
카프로	4.3%	-1.1%	-0.2
에이블씨엔씨	2.6%	11.9%	4.5
휴비스	1.6%	-7.3%	-4.5
국도화학	1.6%	-4.8%	-2.9
KPX케미칼	1.0%	1.9%	1.8
화학	0.7%	-2.0%	-2.8
코스피	0.3%	0.5%	1.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.85%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.85% 하락하고 있다.

KPX케미칼	65,700원 ▼200(-0.30%)	휴비스	7,770원 ▼150(-1.89%)
에이블씨엔씨	22,150원 ▲450(+2.07%)	국도화학	51,900원 ▼800(-1.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -12.85%로 업종평균 하회. PER은 32.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	카프로	휴비스	에이블씨엔씨	국도화학	KPX케미칼
ROE	4.0	4.0	9.1	7.8	7.9
PER	32.8	17.7	17.3	8.9	9.4
PBR	1.3	0.7	1.6	0.7	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 20,991주, 56,610주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 153,176주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 61,036주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 214,212주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.32%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.78%를 보였으며 기관은 3.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.75%로 가장 높았고, 외국인이 11.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 5,760원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,760원대는 전체 거래의 30.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,760원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,760원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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