[ET투자뉴스]한신공영_현재주가 근처인 15,850원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 20일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.18% 오른 16,200원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 4.85% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 1.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
성지건설	3.5%	-15.3%	-4.3
한신공영	1.9%	4.9%	2.5
신세계건설	1.8%	-5.4%	-2.9
화성산업	1.3%	5.3%	4.0
한라	1.1%	-1.5%	-1.3
코스피	0.3%	0.5%	1.6
건설업	1.2%	2.1%	1.7

관련종목들은 하락 우위, 건설업업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 건설업업종이 0.53% 하락하고 있다.

화성산업	13,850원 0 (0.00%)	한라	4,170원 ▼10(-0.24%)
성지건설	1,860원 ▼60(-3.13%)	신세계건설	38,800원 ▼200(-0.51%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 16,200원으로 10,800원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 채상욱, 황주희 에널리스트가 " 턴어라운드의 과거 3년보다 앞으로 3년이 더 기대되는 기업, 2017년, 한신공영은 2014년 자체공급 물량을 준공시킬 예정이어서 실적 성장은 그 어느해보다 가파를 것이고, 다시 분양매출 1.3조원 수준의 자체사업을 4건 공급할 계획이어서 향후 3년간 실적은 다시 한단계 도약 할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.33%로 업종평균 수준.PER은 4.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한신공영	화성산업	성지건설	신세계건설	한라
ROE	13.1	9.3	-9.4	29.2	-11.9
PER	4.6	6.0	-	4.2	-
PBR	0.6	0.6	3.5	1.2	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 41,131주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 123,835주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 164,966주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.52%를 보였으며 기관은 13.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.45%로 가장 높았고, 외국인이 22.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 15,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,850원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 18,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 15,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,850원대의 지지가능성과 18,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월14일 :한신공영(주) 타인에대한채무보증결정
2월9일 :한신공영(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월8일 :한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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