골든브릿지투자증권에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 "수요 감소는 기우에 불과하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "꾸준히 증가하는 데이터센터 수요 및 장기적으로 자동차 전장 수요를 감안했을 때, 과거 DRAM 싸이클 고려한 차익 실현은 성급하다는 판단이다. 비수기인 1분기의 DRAM 가격 상승, 경쟁적 CAPA 증설 전무한 상황 등 이전과는 다른 형태의 DRAM 업황이 도래하고 있다. DRAM 가격 상승세가 2Q~3Q 중 꺾일 경우 이익규모 상고하저 가능성이 있으나 가격 하락폭은 낮을 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "마이크론 역시 2016년에 이어 2017년에도 대규모 CAPA 증설 하지 않을 것으로 보이기 때문에 최소 2017년 까지는 타이트한 공급 유지될 것으로 판단된다(1분기와 같은 급격한 판가 상승 추세는 2Q~3Q 중 완화 예상)"라고 밝혔다.
한편 "2017년 예상 스마트폰 출하량 14.5억대(yoy +1.0%, IDC 2016) 전망, 성장률 정체는 피할 수 없는 상황. 하지만 2016년 글로벌 스마트폰 출하량 0.3% 성장에도 불구, 중국 스마트폰 업체 출하량 증가 및 대당 탑재용량 증가에 힘입어 하반기 실적이 상승했듯이 대당 탑재용량 증가가 2017년 실적 견인할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 66,633 | 76,000 | 57,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170221 | BUY(INITIATE) | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170221 | 골든브릿지투자증권 | BUY(INITIATE) | 66,000 | | 20170220 | SK증권 | 매수(유지) | 76,000 | | 20170217 | 키움증권 | 매수(유지) | 68,000 | | 20170215 | 삼성증권 | 매수 | 65,000 |
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