유진투자증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "1H17에도 상승세를 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1H17 DRAM가격은 제한적 공급증가 속에서 시장참여자들의 낮은 재고수준과 양호한 수요, 스마트폰 탑재용량 큰 폭 증가 등으로 상승세를 지속할 것이며, 이러한 가격 상승세는 2H17에 소폭 둔화되겠지만 강세는 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "NAND 플래시메모리산업 역시 공급업체들의 3D NAND 투자 확대와 스마트폰 및 서버향 수요 큰 폭 증가 등으로 2017년에도 호조세를 지속할 것이며, 동사의 3D NAND부문 경쟁력이 대폭적으로 강화되어 2017년부터 본격적으로 시장에 진입할 것"라고 밝혔다.
한편 "특히, 당사는 일본 Toshiba의 지분 인수 이슈는 동사의 3D NAND부문 경쟁력 강화를 포함해 사업간 시너지효과가 높고 중장기적 사업재편을 통한 시장지배력 확대를 기대할 수 있기 때문에 긍정적일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 66,633 | 76,000 | 57,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170222 | 매수(유지) | 67,000 | | 20170213 | BUY(유지) | 67,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 67,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 60,000 | | 20161226 | 매수(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170222 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 67,000 | | 20170222 | 동부증권 | 매수(유지) | 64,000 | | 20170221 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 66,000 | | 20170220 | SK증권 | 매수(유지) | 76,000 |
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